私募基金行政服务综合解决方案

——中衍期货一站式服务 ——私募基金一站式服务
公司创设及相关咨询→基金产品发行→投资运营管理→风控外包→基金估值服务→报告披露

一、私募基金管理人登记服；
①公司注册；筛选最优的私募基金园区入驻，准备公司设立额度申请文件向相关部门递交材料，跟踪取得批复，对在园区落户的公司争取办公场地租金补贴，税收，高管奖励等园区政策）基金管理人登记；登记流畅咨询，协助管理人准备登记申请资料，协助管理人完成基金协会登记。
②税务咨询；公司注册相关的税收减免和税收优惠，产品设计相关的税收筹划。
③法律咨询；协同专业的税务事务所和律师事务所。

二、基金产品发行服务；
①产品设计；帮助私募机构设计基金模式，以及投资路径实现方案，确定产品的发行规模，收益分配方案，根据交易团队实际情况和市场现状合理设计产品结果（管理型，结果型）以及风控要素（预警线，平仓线），通过产品设计协助私募基金扩大管理规模，提升投资价值。
②产品创立咨询；制定产品发行流程，协助私募配置基金运作所需系统环境和备份措施，并提供技术和运维支持。

三、投资运营管理服务：基金产品备案，账户开设，账户管理，交易通道服务，研发服务

四、辅助风控服务：风险管理咨询，风控要素表咨询服务

五、报告服务
①个性报表定制，根据私募管理人的具体需求定制个性的报表，如交易记录报告，投资运营报告，绩效运营报告，绩效估值报告等。
②业绩签证与绩效评估，投资者组合绩效分析和归因分析，历史趋势分析和投资行为分析，利用中衍期货平台，微信平台等进行业绩展示和宣传，提升私募市场品牌。

六、基金估值服务；
①明确所有投资品种的估值方法和验证机制（如停牌股票的估值方法）。
②制定每日估值报告，并与托管部进行核对。
③估值报告反馈被私募机构，管理人参与检查。
④托管服务；托管行对接：根据投顾需求，推介最优的托管机构，协助起草基金托管合同及相关协议。

七、净值核算与公布
①基金的份额管理。
②计算基金的单位净值，并与托管行进行核对。
③基金业协会信息报送（如基金规模。单位净值、投资者数量等）。
④业绩报酬核算，根据基金合同约定方法进行基金收益的分配和划付。

八、增值服务；
①销售服务；提供低成本的资金来源，以及杠杆配置，协助私募机构制定销售计划，利用公司资源开展销售服务。
②会计核算制作相应的会计凭证、出具基金的资产负债表和损益表。

中衍期货资管部：010-5713-6958 137,1772,6852 （本信息长期有效）